Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged(0P0000ZS3C)

盧森堡

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1,622.970 +5.810 +0.36%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951570927

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3C歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月15日	1,622.970	1,622.970	1,622.970	1,622.970	0.36%
2024年11月8日	1,617.160	1,617.160	1,617.160	1,617.160	0.11%
2024年11月1日	1,615.360	1,615.360	1,615.360	1,615.360	0.22%
2024年10月31日	1,611.780	1,611.780	1,611.780	1,611.780	0.03%
2024年10月25日	1,611.320	1,611.320	1,611.320	1,611.320	0.31%
2024年10月18日	1,606.300	1,606.300	1,606.300	1,606.300	0.81%
2024年10月11日	1,593.360	1,593.360	1,593.360	1,593.360	-0.77%
2024年10月4日	1,605.800	1,605.800	1,605.800	1,605.800	0.26%
2024年9月30日	1,601.570	1,601.570	1,601.570	1,601.570	0.20%
2024年9月27日	1,598.400	1,598.400	1,598.400	1,598.400	0.38%
2024年9月20日	1,592.340	1,592.340	1,592.340	1,592.340	0.48%
2024年9月13日	1,584.780	1,584.780	1,584.780	1,584.780	0.49%
2024年9月6日	1,577.100	1,577.100	1,577.100	1,577.100	0.48%
2024年8月30日	1,569.500	1,569.500	1,569.500	1,569.500	0.55%
2024年8月23日	1,560.900	1,560.900	1,560.900	1,560.900	0.39%
2024年8月16日	1,554.900	1,554.900	1,554.900	1,554.900	0.70%
2024年8月9日	1,544.150	1,544.150	1,544.150	1,544.150	0.42%
2024年8月2日	1,537.660	1,537.660	1,537.660	1,537.660	-0.22%
2024年7月31日	1,541.110	1,541.110	1,541.110	1,541.110	0.22%
2024年7月26日	1,537.780	1,537.780	1,537.780	1,537.780	0.33%
2024年7月19日	1,532.740	1,532.740	1,532.740	1,532.740	0.31%
2024年7月12日	1,528.010	1,528.010	1,528.010	1,528.010	0.37%
2024年7月5日	1,522.350	1,522.350	1,522.350	1,522.350	0.05%
2024年6月28日	1,521.540	1,521.540	1,521.540	1,521.540	0.20%
2024年6月21日	1,518.460	1,518.460	1,518.460	1,518.460	-6.44%
2024年11月15日	1,622.970	1,622.970	1,622.970	1,622.970	0.36%
2024年11月8日	1,617.160	1,617.160	1,617.160	1,617.160	0.11%
2024年11月1日	1,615.360	1,615.360	1,615.360	1,615.360	0.22%
2024年10月31日	1,611.780	1,611.780	1,611.780	1,611.780	0.03%
2024年10月25日	1,611.320	1,611.320	1,611.320	1,611.320	0.31%

最高: 1,622.970

最低: 1,518.460

差價: 104.510

平均: 1,579.531

升跌（%）: 1.038

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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