Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD(0P0000ZS3G)

盧森堡

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2,019.210 +7.470 +0.37%

10/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951570760

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3G 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD (0P0000ZS3G) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.890	29.160	3.270
債券	71.650	71.650	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	2.380	2.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.317	57.444
現金	16.265	23.021
政府	9.971	45.501
衍生工具	0.016	35.176
證券化	0.431	22.243

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 284

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	6.42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.20	-	-
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	2.05	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.41177%	-	1.74	-	-
Alamo Re Ltd 12.54177%	-	1.18	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.36177%	-	1.16	-	-
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.72177%	-	0.99	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.11177%	-	0.95	-	-
Everglades Re II Ltd 11.48677%	-	0.93	-	-
Floodsmart Re Ltd 11.25%	-	0.84	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.14B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.14B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.14B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.14B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3.11B	3.25	5.59	-

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上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	304.85	0.00	0.00%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,442.1	+10.6	+0.03%
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美元指數期貨	105.105	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.44	+0.03	+0.04%
WTI原油	79.14	+0.02	+0.03%
黃金	2,343.75	+0.75	+0.03%
銅	4.7787	+0.0072	+0.15%
天然氣	2.364	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	77.65	+0.34	+0.44%
美國大豆	1,219.25	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0792	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.21	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2394	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2559	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.388	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.8126	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05001	0.00000	0.00%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%