Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD(0P0000ZS3G)

盧森堡

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2,218.190 +2.830 +0.13%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951570760

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.000	18.110	3.110
債券	82.090	82.090	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	2.850	2.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.031	57.518
現金	14.977	26.689
衍生工具	0.021	37.663
政府	1.480	47.937
證券化	0.491	21.802

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1.63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1.42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1.30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1.26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1.18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1.05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0.94	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.45B	11.88	7.89	4.25

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+0.07	+0.02%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,092.8	-157.4	-0.36%
US 500	6,014.9	-23.0	-0.38%
美元指數期貨	107.995	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
黃金	2,639.06	+3.56	+0.14%
銅	4.1258	+0.0158	+0.38%
天然氣	3.305	-0.199	-5.68%
美國二號棉花	68.98	-0.44	-0.63%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.82	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2524	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.756	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92225	-0.01075	-0.22%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%