施羅德GAIA巨災保險債券 (美元) F - 累積(0P0000ZS3F)

盧森堡

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1,859.350 +1.810 +0.10%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951570505

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3F 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.000	18.110	3.110
債券	82.090	82.090	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	2.850	2.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.031	57.518
現金	14.977	26.689
衍生工具	0.021	37.663
政府	1.480	47.937
證券化	0.491	21.802

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1.63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1.42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1.30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1.26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1.18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1.05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0.94	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3.45B	11.88	7.89	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.05	+0.55%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,879.5	-27.4	-0.06%
US 500	5,979.4	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.895	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.77	+0.53	+0.77%
黃金	2,627.15	-1.05	-0.04%
銅	4.1058	+0.0208	+0.51%
天然氣	3.401	+0.055	+1.64%
美國二號棉花	69.16	-0.26	-0.37%
美國大豆	971.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0400	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.11	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3009	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2564	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94365	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%