施羅德GAIA巨災保險債券 (美元) F - 累積(0P0000ZS3F)

盧森堡

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1,840.160 +6.560 +0.36%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951570505

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3F歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月15日	1,840.160	1,840.160	1,840.160	1,840.160	0.36%
2024年11月8日	1,833.600	1,833.600	1,833.600	1,833.600	0.13%
2024年11月1日	1,831.200	1,831.200	1,831.200	1,831.200	0.22%
2024年10月31日	1,827.090	1,827.090	1,827.090	1,827.090	0.06%
2024年10月25日	1,826.060	1,826.060	1,826.060	1,826.060	0.33%
2024年10月18日	1,820.110	1,820.110	1,820.110	1,820.110	0.82%
2024年10月11日	1,805.250	1,805.250	1,805.250	1,805.250	-0.75%
2024年10月4日	1,818.810	1,818.810	1,818.810	1,818.810	0.28%
2024年9月30日	1,813.720	1,813.720	1,813.720	1,813.720	0.19%
2024年9月27日	1,810.310	1,810.310	1,810.310	1,810.310	0.40%
2024年9月20日	1,803.160	1,803.160	1,803.160	1,803.160	0.51%
2024年9月13日	1,794.000	1,794.000	1,794.000	1,794.000	0.51%
2024年9月6日	1,784.940	1,784.940	1,784.940	1,784.940	0.51%
2024年8月30日	1,775.930	1,775.930	1,775.930	1,775.930	0.58%
2024年8月23日	1,765.680	1,765.680	1,765.680	1,765.680	0.42%
2024年8月16日	1,758.350	1,758.350	1,758.350	1,758.350	0.73%
2024年8月9日	1,745.550	1,745.550	1,745.550	1,745.550	0.45%
2024年8月2日	1,737.750	1,737.750	1,737.750	1,737.750	-0.20%
2024年7月31日	1,741.290	1,741.290	1,741.290	1,741.290	0.22%
2024年7月26日	1,737.460	1,737.460	1,737.460	1,737.460	0.35%
2024年7月19日	1,731.360	1,731.360	1,731.360	1,731.360	0.33%
2024年7月12日	1,725.620	1,725.620	1,725.620	1,725.620	0.40%
2024年7月5日	1,718.710	1,718.710	1,718.710	1,718.710	0.09%
2024年6月28日	1,717.240	1,717.240	1,717.240	1,717.240	0.23%
2024年6月21日	1,713.340	1,713.340	1,713.340	1,713.340	-6.89%
2024年11月15日	1,840.160	1,840.160	1,840.160	1,840.160	0.36%
2024年11月8日	1,833.600	1,833.600	1,833.600	1,833.600	0.13%
2024年11月1日	1,831.200	1,831.200	1,831.200	1,831.200	0.22%
2024年10月31日	1,827.090	1,827.090	1,827.090	1,827.090	0.06%
2024年10月25日	1,826.060	1,826.060	1,826.060	1,826.060	0.33%

最高: 1,840.160

最低: 1,713.340

差價: 126.820

平均: 1,787.827

升跌（%）: 1.102

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder GAIA Cat.	1,840.160	+6.560	+0.36%
Oppenheimer Steel.	6.82	+0.06	+0.89%
Edmond De Rotschi.	148.510	+0.080	+0.05%