施羅德環球基金系列 - 新領域股票A$Inc(0P00012LSQ)

盧森堡

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167.172 -0.200 -0.12%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1046231319

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 622.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012LSQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.240	7.740	1.500
股票	93.760	93.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.149	8.489
市帳率	1.416	1.395
市銷率	2.321	1.703
市現率	7.933	7.680
股息收益率	5.720	5.064
5 年盈利增長	9.698	12.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.650	36.483
房地產	18.440	7.852
工業	12.140	9.549
科技	9.710	13.484
能源	8.740	9.010
基本材料	3.770	5.137
醫療保健	3.700	4.251
防禦型消費	3.310	6.517
公用事業	2.810	2.868
通訊服務	2.230	3.370
週期性消費	0.500	8.049

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	4.73	148,400.0	+0.07%
NLB	US66980N2036	4.60	25.00	-0.40%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.43	19.74	-1.79%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.38	95.70	+0.20%
ACB	VN000000ACB8	4.20	24,950.0	-0.20%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4.13	53.50	-1.29%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.81	21,550.0	-0.23%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.54	62,600.0	-1.42%
Emaar Develop	AEE001901017	3.26	13.700	0.00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.22	27.700	+2.59%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.32B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.32B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.32B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.32B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.32B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	19,227.75	-52.09	-0.27%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.52	-3.93	-1.02%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,550.0	-73.3	-0.17%
US 500	5,901.5	-15.8	-0.27%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.30	+0.14	+0.18%
WTI原油	73.45	+0.13	+0.18%
黃金	2,682.81	+10.41	+0.39%
銅	4.2953	+0.0268	+0.63%
天然氣	3.609	-0.058	-1.58%
美國二號棉花	68.34	+0.15	+0.22%
美國大豆	987.62	-6.38	-0.64%

歐元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3530	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2296	-0.0067	-0.54%
美元/新臺幣	32.946	+0.058	+0.17%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91865	+0.00695	+0.14%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	374.00	+4.80	+1.30%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%