Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation SEK(0P00011D1W)

盧森堡

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2,601.827 -2.070 -0.08%

14/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0994293560

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 612.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011D1W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.450	9.640	4.190
股票	94.550	94.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.248	8.473
市帳率	1.403	1.385
市銷率	2.254	1.682
市現率	8.357	7.639
股息收益率	5.168	5.119
5 年盈利增長	13.125	12.414

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.240	36.248
房地產	15.570	8.005
科技	12.470	13.607
工業	12.220	9.796
能源	8.590	8.762
基本材料	4.230	5.145
醫療保健	3.180	4.243
公用事業	3.120	2.913
防禦型消費	2.930	6.476
通訊服務	1.990	3.352
週期性消費	0.460	7.998

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 76

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.36	90.42	-1.18%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.11	145,100.0	-1.69%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.81	19.50	-0.51%
ACB	VN000000ACB8	4.33	24,650.0	-0.40%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.74	21,300.0	-0.93%
NLB	US66980N2036	3.61	25.40	-0.39%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.31	52.72	+8.25%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.20	60,000.0	-2.91%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.83	27.700	+0.73%
Emaar Develop	AEE001901017	2.76	13.650	-0.73%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H		430.63M	15.53	3.01	-
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		55.84B	16.45	10.45	9.02

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+2.00	+0.54%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,580.8	+287.0	+0.68%
US 500	5,852.1	+16.1	+0.28%
美元指數期貨	109.015	-0.797	-0.73%

倫敦布倫特原油	80.38	-0.63	-0.78%
WTI原油	76.91	-0.39	-0.50%
黃金	2,693.25	+14.65	+0.55%
銅	4.3480	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.964	+0.030	+0.76%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,046.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.03	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2215	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	33.035	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7871	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.92940	-0.01430	-0.29%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%