Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR(0P0000ZKG1)

盧森堡

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285.294 -0.690 -0.24%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968301142

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 628.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKG1 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000ZKG1) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Frontier Mar 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.230	6.870	1.640
股票	94.760	94.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.164	8.504
市帳率	1.414	1.400
市銷率	2.172	1.674
市現率	8.530	7.658
股息收益率	5.266	5.088
5 年盈利增長	9.043	12.013

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.950	36.284
房地產	13.430	7.780
科技	11.470	13.649
工業	11.020	9.654
能源	8.400	8.788
週期性消費	4.570	8.316
基本材料	3.910	5.159
醫療保健	3.120	4.299
公用事業	3.030	2.917
防禦型消費	2.960	6.335
通訊服務	2.140	3.353

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.78	95.60	+0.87%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.24	20.00	+0.10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.97	154,300.0	+3.07%
ACB	VN000000ACB8	4.54	25,300.0	+1.81%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.98	22,200.0	+1.83%
NLB	US66980N2036	3.64	26.90	-0.37%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.30	62,000.0	+0.98%
Emaar Develop	AEE001901017	3.08	14.250	+1.42%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.93	27.450	+0.73%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2.51	26,650.0	+1.91%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM I EUR Acc	5.25B	16.05	0.26	6.63
SIEM A EUR Acc	5.25B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.25B	14.90	-0.72	5.51
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.11B	16.49	-0.62	7.75
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.11B	15.56	-1.42	6.89

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.95	+2.43	+0.64%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,487.8	+331.7	+0.75%
US 500	6,102.9	+16.6	+0.27%
美元指數期貨	107.880	-0.082	-0.08%

倫敦布倫特原油	78.26	-0.74	-0.94%
WTI原油	74.57	-0.87	-1.15%
黃金	2,764.86	-6.04	-0.22%
銅	4.3238	+0.0228	+0.53%
天然氣	3.929	-0.031	-0.78%
美國二號棉花	67.55	+0.41	+0.61%
美國大豆	1,068.50	+13.50	+1.28%

歐元/美元	1.0423	+0.0013	+0.12%
美元/日元	155.99	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2850	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2357	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.704	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7896	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.99415	+0.01885	+0.38%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%