Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Accumulation USD Hedged(0P000133PB)

盧森堡

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97.208 +0.840 +0.87%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1067351400

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133PB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	97.208	97.208	97.208	97.208	0.87%
2024年11月22日	96.368	96.368	96.368	96.368	0.11%
2024年11月21日	96.260	96.260	96.260	96.260	-0.37%
2024年11月20日	96.621	96.621	96.621	96.621	-0.36%
2024年11月19日	96.973	96.973	96.973	96.973	-0.20%
2024年11月18日	97.165	97.165	97.165	97.165	0.16%
2024年11月15日	97.007	97.007	97.007	97.007	4.13%
2024年11月14日	93.156	93.156	93.156	93.156	0.37%
2024年11月13日	92.808	92.808	92.808	92.808	0.28%
2024年11月12日	92.551	92.551	92.551	92.551	-0.02%
2024年11月11日	92.571	92.571	92.571	92.571	-0.29%
2024年11月8日	92.837	92.837	92.837	92.837	0.30%
2024年11月7日	92.560	92.560	92.560	92.560	-0.07%
2024年11月6日	92.626	92.626	92.626	92.626	-0.75%
2024年11月5日	93.330	93.330	93.330	93.330	0.20%
2024年11月4日	93.147	93.147	93.147	93.147	-0.23%
2024年11月1日	93.364	93.364	93.364	93.364	-0.10%
2024年10月31日	93.461	93.461	93.461	93.461	-0.80%
2024年10月30日	94.219	94.219	94.219	94.219	-0.06%
2024年10月29日	94.275	94.275	94.275	94.275	0.17%
2024年10月28日	94.114	94.114	94.114	94.114	0.14%

最高: 97.208

最低: 92.551

差價: 4.657

平均: 94.410

升跌（%）: 3.427

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美國大豆	990.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0553	+0.0067	+0.64%
美元/日元	151.40	-1.70	-1.11%
美元/離岸人民幣	7.2520	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2645	+0.0077	+0.61%
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美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.14115	+0.05795	+1.14%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
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中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
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長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	97.208	+0.840	+0.87%
	PortfolioMetrix B.	1.510	+0.020	+1.17%