Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation USD Hedged(0P000133O1)

盧森堡

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98.223 +0.190 +0.20%

05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1065104314

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133O1 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund European Alp (0P000133O1) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund European Alp 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	149.940	160.980	11.040
債券	4.090	4.360	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.917	15.612
市帳率	2.000	2.302
市銷率	1.548	1.263
市現率	9.470	8.720
股息收益率	2.903	2.415
5 年盈利增長	8.940	9.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	62.070	36.312
醫療保健	22.650	22.589
週期性消費	9.290	-2.338
防禦型消費	6.040	8.616
通訊服務	-0.050	9.972

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	9.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	9.64	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9.37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	9.33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	8.99	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	8.91	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	7.87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	7.67	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4.34	-	-
喜力	NL0000009165	3.05	72.94	+1.02%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.82B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.08B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.53B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.53B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.53B	-1.09	-11.44	4.30

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.93	+8.78	+2.55%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,735.8	+5.9	+0.01%
US 500	5,970.0	+41.0	+0.69%
美元指數期貨	104.327	-0.658	-0.63%

倫敦布倫特原油	75.64	+0.72	+0.96%
WTI原油	72.36	+0.67	+0.93%
黃金	2,701.60	+25.30	+0.95%
銅	4.4370	+0.1910	+4.50%
天然氣	2.697	-0.050	-1.82%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,026.75	+22.75	+2.27%

歐元/美元	1.0793	+0.0065	+0.61%
美元/日元	153.06	-1.57	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.1564	-0.0481	-0.67%
英鎊/美元	1.2974	+0.0095	+0.74%
美元/新臺幣	32.136	-0.216	-0.67%
美元/港幣	7.7716	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05076	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%