Schroder Equity Opportunities Fund - Wholesale Class(0P0000I0QG)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.366 -0.010 -0.86%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60SCH00356

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 99.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0QG 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Equity Opportunities Fund (0P0000I0QG) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Equity Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.350	3.350	0.000
股票	96.650	96.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.085	16.589
市帳率	1.701	2.171
市銷率	1.025	1.914
市現率	8.298	8.430
股息收益率	4.351	4.142
5 年盈利增長	9.035	7.920

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.050	19.409
金融服務	20.490	29.222
防禦型消費	13.960	5.254
工業	13.570	7.374
醫療保健	8.070	11.320
能源	7.360	5.066
通訊服務	6.870	6.679
公用事業	4.620	1.425

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ridley Corp	AU000000RIC6	4.24	2.720	+1.49%
起源能源有限公司	AU000000ORG5	4.07	10.890	+0.74%
News Corp B DRC	AU000000NWS2	4.03	50.27	-0.77%
Telstra Group	AU000000TLS2	3.99	4.040	+0.50%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3.78	32.430	+0.43%
弗莱彻建筑有限公司	NZFBUE0001S0	3.76	2.550	+0.79%
拉姆齐保健有限公司	AU000000RHC8	3.57	34.75	+0.29%
索尼克保健品有限公司	AU000000SHL7	3.54	27.56	+0.55%
ALS 公司	AU000000ALQ6	3.31	15.44	-0.26%
博思格钢铁有限公司	AU000000BSL0	3.27	19.330	-0.57%

由Schroder Investment Management Aus Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Value Fund	1.02B	21.08	10.69	9.35
Schroder Global Core Fund	43.89M	30.21	13.55	12.82
Schroder Global Core Fund I Class	43.89M	30.60	13.89	13.22

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,369.57	+18.31	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,078.00	-94.50	-0.24%
US 30	42,886.3	-20.6	-0.05%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,634.09	+5.89	+0.22%
銅	4.0990	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.403	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	69.13	-0.29	-0.42%
美國大豆	967.00	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.04	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3042	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2539	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.711	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04947	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%