Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset I Distribution USD M(0P00015U37)

盧森堡

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84.317 -0.490 -0.58%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1196710609

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015U37 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Mul 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.400	38.120	34.720
股票	61.150	64.480	3.330
債券	14.080	14.080	0.000
可換股債券	20.180	20.180	0.000
優先股	1.190	1.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.048	11.628
市帳率	1.639	1.634
市銷率	1.449	1.622
市現率	5.376	7.219
股息收益率	2.970	3.801
5 年盈利增長	13.966	12.337

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.550	22.660
金融服務	19.600	24.741
週期性消費	12.930	12.624
基本材料	12.850	5.415
通訊服務	10.200	9.576
房地產	6.860	2.662
防禦型消費	4.990	7.266
工業	4.960	6.955
醫療保健	3.330	4.238
公用事業	1.470	2.235
能源	1.270	3.247

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 500

短倉數目: 122

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	3.96	1,035.00	0.00%
Ibovespa Future Apr 22	BRBMEFIBV343	2.13	-	-
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.01	45,600	+6.17%
PB Issuer (No. 5) Limited 3%	XS2065522398	1.72	-	-
Iochpe Maxion Austria Gmbh 5%	-	1.70	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.62	53,000	+6.21%
騰訊控股	KYG875721634	1.55	403.20	-0.05%
Sika AG 0.15%	CH0413990240	1.40	-	-
Kingsoft Corp 0.625%	XS2158580493	1.26	-	-
Zhongsheng Group Holdings Limited	XS2171663227	1.20	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4.67B	-13.11	11.42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.47B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.29B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.29B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.29B	-1.01	-11.00	4.83

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0P00015U37評論

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香港恒生指數	19,464.50	+28.69	+0.15%
上證指數	3,375.16	-4.68	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,859.50	+355.50	+0.92%
US 30	43,651.8	-99.1	-0.23%
US 500	5,933.2	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	106.740	-0.057	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0938	+0.0153	+0.38%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.16	-0.24	-0.35%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.552	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	403.60	+0.20	+0.05%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	304.20	-0.60	-0.20%