Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset I Accumulation USD(0P00018MM9)

盧森堡

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117.261 +1.200 +1.03%

26/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1469675661

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MM9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月26日	117.261	117.261	117.261	117.261	1.03%
2024年4月25日	116.066	116.066	116.066	116.066	-0.85%
2024年4月24日	117.058	117.058	117.058	117.058	1.15%
2024年4月23日	115.724	115.724	115.724	115.724	0.71%
2024年4月22日	114.906	114.906	114.906	114.906	0.45%
2024年4月19日	114.396	114.396	114.396	114.396	-0.69%
2024年4月18日	115.190	115.190	115.190	115.190	0.30%
2024年4月17日	114.844	114.844	114.844	114.844	-0.20%
2024年4月16日	115.074	115.074	115.074	115.074	-1.79%
2024年4月15日	117.166	117.166	117.166	117.166	-0.63%
2024年4月12日	117.907	117.907	117.907	117.907	-0.93%
2024年4月11日	119.010	119.010	119.010	119.010	-0.32%
2024年4月10日	119.389	119.389	119.389	119.389	-0.30%
2024年4月9日	119.754	119.754	119.754	119.754	0.78%
2024年4月8日	118.826	118.826	118.826	118.826	0.30%
2024年4月5日	118.468	118.468	118.468	118.468	-0.53%
2024年4月4日	119.099	119.099	119.099	119.099	0.80%
2024年4月3日	118.149	118.149	118.149	118.149	-0.16%
2024年4月2日	118.338	118.338	118.338	118.338	0.34%
2024年3月28日	117.933	117.933	117.933	117.933	0.44%
2024年3月27日	117.422	117.422	117.422	117.422	-0.05%

最高: 119.754

最低: 114.396

差價: 5.358

平均: 117.237

升跌（%）: -0.188

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美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
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美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
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騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%