Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD(0P00015GS6)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1188199936

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015GS6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	1.830	0.780
股票	98.950	99.810	0.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.982	13.613
市帳率	2.078	1.955
市銷率	1.867	1.873
市現率	8.082	8.233
股息收益率	2.446	2.597
5 年盈利增長	14.402	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.050	27.629
金融服務	18.680	22.359
週期性消費	15.180	17.683
通訊服務	11.370	9.792
工業	7.650	7.021
基本材料	5.770	3.256
醫療保健	3.490	3.054
房地產	3.200	3.515
能源	2.910	3.047
防禦型消費	2.600	4.165
公用事業	1.090	2.493

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.50	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	8.17	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.35	54,400	+1.68%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.16	83.15	+2.65%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.30	1,798.10	-0.16%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.52	30.52	+0.10%
信实工业公司	INE002A01018	2.40	1,222.75	+0.04%
聯發科	TW0002454006	2.36	1,405.00	-0.35%
友邦保險	HK0000069689	2.22	56.70	+2.25%
美團-W	KYG596691041	2.07	155.10	-0.32%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.3B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.3B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.3B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,382.05	-11.48	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7664	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93685	-0.00385	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%