Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD(0P00015GS6)

盧森堡

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67.213 -0.260 -0.38%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1188199936

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015GS6 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00015GS6) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	3.470	1.100
股票	97.630	98.360	0.730

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.008	13.801
市帳率	2.009	1.952
市銷率	1.836	1.891
市現率	9.110	8.410
股息收益率	2.299	2.584
5 年盈利增長	14.547	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.660	27.608
金融服務	18.150	22.246
週期性消費	17.330	17.755
通訊服務	10.530	9.726
工業	7.140	6.860
基本材料	6.210	3.229
醫療保健	3.710	3.107
能源	3.690	3.334
房地產	2.920	3.473
防禦型消費	2.880	4.142
公用事業	0.780	2.546

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 78

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.43	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	7.79	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.76	56,000	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.38	80.70	-4.38%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.03	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.19	30.77	+3.19%
信实工业公司	INE002A01018	2.18	1,265.40	+3.47%
友邦保險	HK0000069689	2.04	56.45	-0.70%
申洲國際	KYG8087W1015	2.01	61.00	-1.29%
聯發科	TW0002454006	1.97	1,310.00	+3.56%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.15B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.65	-2.47	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,183.5	+313.1	+0.71%
US 500	5,956.8	+8.1	+0.14%
美元指數期貨	107.535	+0.605	+0.57%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.82	+1.10%
WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
黃金	2,707.35	+32.45	+1.21%
銅	4.0762	-0.0488	-1.18%
天然氣	3.134	-0.205	-6.14%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02820	-0.00710	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%