Schroder Emerging Equity Fund (Quarterly Dividend)(0P00009ZL4)

東京

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11,091.000 -140.000 -1.25%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004MW2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 285M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZL4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	105.400	105.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.449	12.847
市帳率	1.791	1.737
市銷率	1.580	1.442
市現率	8.609	6.844
股息收益率	3.531	3.874
5 年盈利增長	18.879	11.991

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.490	24.759
科技	27.370	19.429
週期性消費	11.980	11.729
通訊服務	9.540	10.264
工業	5.810	6.792
防禦型消費	5.350	7.385
基本材料	4.180	7.246
醫療保健	3.100	3.595
能源	2.290	5.561
房地產	1.780	3.550
公用事業	1.100	3.192

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Global Emerging Equity MF	-	105.43	-	-

由Schroder Investment Management(Japan)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	21.31B	15.20	14.67	9.55
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14.71B	21.09	5.56	6.31
Schroder DC Fund Japan Equity	14.65B	9.30	7.86	7.54
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.57B	16.12	16.54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	12.12B	27.83	17.15	13.36

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香港恒生指數	19,405.00	-198.13	-1.01%
上證指數	3,311.02	+1.24	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,291.50	+180.00	+0.47%
US 30	44,794.5	+72.4	+0.16%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.100	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.73	+0.01	+0.01%
黃金	2,652.51	-12.29	-0.46%
銅	4.1588	+0.0178	+0.43%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.42	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2674	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.509	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14030	-0.00860	-0.17%

建設銀行	5.860	-0.040	-0.68%
友邦保險	57.70	-0.40	-0.69%
滙豐控股	72.15	+0.15	+0.21%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.80	-1.00	-0.25%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	288.20	-2.40	-0.83%