Schroder Dynamic Asian Equity Fund of Fund Baby Class A-e(0P0000CVIS)

南漢

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1,357.430 +13.090 +0.97%

24/12 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Schroders Korea Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CVIS 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Dynamic Asia Feeder Equity A Ae (0P0000CVIS) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Dynamic Asia Feeder Equity A Ae 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.690	27.660	21.970
股票	94.310	95.350	1.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.391	16.936
市帳率	1.975	2.128
市銷率	1.930	2.367
市現率	9.002	11.515
股息收益率	2.164	2.244
5 年盈利增長	14.524	14.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.940	12.423
週期性消費	18.920	10.683
金融服務	17.090	16.079
通訊服務	11.590	4.621
基本材料	6.310	23.161
工業	5.580	10.106
能源	4.900	3.649
醫療保健	3.510	11.001
防禦型消費	2.700	6.274
房地產	2.650	1.896
公用事業	0.810	0.810

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Dynamic Asia Mother	-	99.23	-	-

由Schroders Korea Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Euro Feeder Equity A F	53.39B	11.98	2.68	6.53
Schroder Euro Feeder Equity A C1	53.39B	9.03	0.03	4.42
Schroder Euro Feeder Equity A C2	53.39B	9.12	0.13	4.53
Schroder Euro Feeder Equity A C5	53.39B	9.42	0.42	4.84
Schroder Euro Feeder Equity A A	53.39B	9.42	0.42	4.84

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.70	+2.10	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,233.8	+326.9	+0.76%
US 500	6,035.9	+61.8	+1.03%
美元指數期貨	108.000	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.76	+1.05%
WTI原油	70.04	+0.80	+1.16%
黃金	2,633.80	+5.60	+0.21%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.471	+0.125	+3.74%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	974.00	+5.00	+0.52%

歐元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2523	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.696	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7673	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.93905	-0.00335	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%