Reksa Dana Schroder Dana Prestasi(0P0000JR5N)

雅加達

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40,207.580 +139.030 +0.35%

02/01 - 延遲資料. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

國際證券識別碼(ISIN): IDN000087103

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1,409.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JR5N 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Dana Prestasi Acc (0P0000JR5N) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Dana Prestasi Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.820	0.820
股票	98.280	98.280
其他	0.910	0.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.845	13.752
市帳率	2.768	2.065
市銷率	2.251	1.671
市現率	13.793	9.675
股息收益率	1.407	3.745
5 年盈利增長	18.158	10.435

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.816	5.736

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	10.05	5,775	-1.28%
Bank Central Asia	ID1000109507	9.55	9,850	-0.51%
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	8.79	-	-
Astra International	ID1000122807	8.67	4,950	0.00%
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	8.25	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	8.21	-	-
Pt Unilever Indonesia Tbk	-	7.57	-	-
Mayora Indah	ID1000060007	4.78	2,750	-1.08%
Pt United Tractors Tbk	-	4.32	-	-
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	-	3.92	-	-

由PT Schroder Investment Management Indonesia發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	4,007.24B	-4.42	3.07	2.21
Schroder Dana Terpadu II Acc	576.74B	-0.74	3.81	4.86
Schroder 90 Plus Equity Fund	543.77B	-3.18	1.27	1.07
Schroder Dana Kombinasi Acc	503.6B	3.72	3.27	5.44
Schroder Dana Istimewa Acc	322.27B	-7.28	-3.55	-0.65

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上證指數	3,220.78	-41.78	-1.28%
新加坡MSCI 期貨	372.48	-0.97	-0.26%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,463.0	+65.3	+0.15%
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美元指數期貨	108.970	-0.239	-0.22%

倫敦布倫特原油	75.97	+0.04	+0.05%
WTI原油	73.15	+0.02	+0.03%
黃金	2,671.99	+2.99	+0.11%
銅	4.0263	-0.0097	-0.24%
天然氣	3.564	-0.095	-2.60%
美國二號棉花	68.39	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.25	-4.25	-0.43%

歐元/美元	1.0274	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.25	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3347	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2399	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.934	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.010	-0.030	-0.50%
友邦保險	55.30	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	-0.80	-1.06%
中國平安	43.85	-0.35	-0.79%
騰訊控股	412.20	-3.80	-0.91%
長和	40.90	-0.15	-0.37%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%