Reksa Dana Schroder Dana Istimewa(LP63500685)

雅加達

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5,389.200 -86.270 -1.58%

11/03 - 關閉. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

國際證券識別碼(ISIN): IDN000000304

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 280.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP63500685 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Dana Istimewa Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.200	11.270	2.070
股票	91.020	91.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.350	13.529
市帳率	2.621	2.034
市銷率	2.060	1.638
市現率	10.871	9.698
股息收益率	2.292	3.820
5 年盈利增長	14.549	9.872

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	28.420	19.405
金融服務	27.000	28.811
週期性消費	20.620	11.228
工業	7.550	7.093
通訊服務	5.420	9.432
醫療保健	4.540	4.072
房地產	4.400	4.465
基本材料	1.310	12.866
公用事業	0.740	1.718

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Central Asia	ID1000109507	9.18	8,925	0.00%
Astra International	ID1000122807	9.06	4,800	+0.63%
Mayora Indah	ID1000060007	7.99	2,180	-1.80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7.92	4,740	+0.64%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5.96	1,465	-1.01%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5.68	525	-1.87%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5.45	3,790	+0.80%
United Tractors	ID1000058407	5.32	23,700	+0.21%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4.82	1,190	+0.85%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4.55	2,370	-0.84%

由PT Schroder Investment Management Indonesia發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3,507.09B	-14.54	-3.85	-0.44
Schroder Dana Prestasi Acc	1,193.98B	-14.02	-3.39	-0.20
Schroder Dana Terpadu II Acc	532.47B	-5.26	1.30	3.23
Schroder 90 Plus Equity Fund	464.33B	-15.33	-5.18	-1.61
Schroder Dana Kombinasi Acc	467.44B	-1.19	2.56	4.99

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,475.0	+42.1	+0.10%
US 500	5,578.3	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.58	-0.02	-0.03%
黃金	2,923.87	+1.12	+0.04%
銅	4.7993	+0.0033	+0.07%
天然氣	4.352	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.80	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2271	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2947	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.884	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7708	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.25800	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
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香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%