Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif(0P0000V93N)

雅加達

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2,241.830 +5.690 +0.25%

30/08 - 關閉. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

國際證券識別碼(ISIN): IDN000121506

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V93N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	58.560	58.560	0.000
債券	41.440	41.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.222	14.409
市帳率	2.039	3.351
市銷率	2.373	1.643
市現率	6.242	9.374
股息收益率	3.793	2.572
5 年盈利增長	6.222	23.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.880	44.880
通訊服務	14.290	14.290
防禦型消費	9.420	46.920
基本材料	9.080	9.080
週期性消費	8.590	12.085
工業	4.480	4.480
房地產	3.310	3.310
醫療保健	2.710	2.710
能源	2.490	2.490
公用事業	0.750	0.750

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	10.42	108.21	-0.07%
Indonesia(Rep Of)	IDG000012006	9.96	-	-
Bank Rakyat	US69366X1000	9.57	13.57	+2.42%
Bank Central Asia	ID1000109507	9.36	9,850	0.00%
Telkom Indonesia	ID1000129000	6.25	2,750	-0.72%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5.38	6,250	+1.63%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4.82	109.10	-0.08%
Astra International	ID1000122807	4.58	4,910	+0.41%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2.84	109.31	-0.09%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	2.65	103.17	-0.08%

由PT Schroder Investment Management Indonesia發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	4,152.19B	1.39	4.63	3.07
Schroder Dana Prestasi Acc	1,479.75B	1.71	4.01	3.43
Schroder Dana Terpadu II Acc	603.23B	2.25	4.25	5.47
Schroder Dana Kombinasi Acc	522.88B	4.50	3.73	5.67
Schroder 90 Plus Equity Fund	567.68B	2.16	2.73	1.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%