施羅德中國進取股票基金 C(LP68220609)

香港

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234.330 +0.050 +0.02%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000138567

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 290.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68220609 持股

全面的主要持股資訊及施羅德中國進取股票基金 C (LP68220609) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德中國進取股票基金 C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	3.000	2.950
股票	99.950	99.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.333	15.005
市帳率	2.031	2.179
市銷率	1.775	1.700
市現率	10.084	8.704
股息收益率	2.427	2.774
5 年盈利增長	14.700	13.561

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.020	15.764
工業	19.650	19.224
基本材料	16.710	7.995
醫療保健	11.680	9.446
金融服務	11.050	17.298
週期性消費	9.420	9.928
防禦型消費	8.550	14.427
能源	1.920	3.229
房地產	1.020	3.099

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	5.32	41.53	+1.15%
招商銀行	CNE000001B33	3.38	34.49	+0.26%
寧德時代	CNE100003662	3.32	198.40	+2.69%
萬華化學	CNE0000016J9	3.01	87.15	+3.14%
衛星石化	CNE100001B07	2.93	18.32	-0.22%
藥明康得	CNE1000031K4	2.70	42.92	+3.17%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.66	1,709.10	+0.95%
南微醫學	CNE100003MG1	2.65	70.91	+2.95%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2.53	23.04	+2.54%
順絡電子	CNE1000000M5	2.42	25.04	+3.60%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16.23B	3.77	-2.95	2.64
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16.23B	3.95	-2.25	3.39
Schroder Asian Asset Income Fund US	16.23B	3.77	-2.95	2.64
Schroder Balanced Investment Fund U	8.1B	0.56	-3.30	4.07
Schroder Growth USD ACC	3.22B	1.42	-3.26	4.57

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%