施羅德環球基金系列 - 亞洲股息 (新元) A - 收息(0P0000ZKM6)

盧森堡

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14/03 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955669360

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 163.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKM6 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKM6) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	52.820	50.650
股票	97.820	97.970	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.273	12.258
市帳率	1.475	1.539
市銷率	1.492	1.601
市現率	7.532	7.102
股息收益率	4.571	4.234
5 年盈利增長	9.211	10.048

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.700	27.780
科技	26.590	24.070
通訊服務	11.580	11.507
週期性消費	6.410	8.185
房地產	6.310	4.802
防禦型消費	5.840	6.790
基本材料	4.950	5.618
能源	2.570	3.991
醫療保健	1.260	3.695
工業	1.020	8.012
公用事業	0.770	2.878

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 199

短倉數目: 293

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.61	959.00	-0.62%
聯發科	TW0002454006	3.75	1,400.00	+0.72%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.64	16.48	-0.18%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.49	3.320	-0.90%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.38	45,500	+0.33%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.18	44.25	+0.34%
中銀香港	HK2388011192	3.07	29.45	-1.67%
鴻海精密	TW0002317005	2.84	170.00	+1.19%
美的集團	CNE100001QQ5	2.47	71.87	+2.66%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.45	4.100	+0.24%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Opportunities	5.14B	-0.86	-2.82	4.58
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2.39B	10.32	-9.05	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	682.76M	14.09	3.12	-
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	435.59M	5.25	6.81	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	71.433	+0.760	+1.08%
Discovery Diversi.	1.141	-0.001	-0.13%
Jupiter Merlin Fu.	23.900	+0.010	+0.04%
Fidelity Freedom .	14.45	+0.08	+0.56%
Old Mutual Cirili.	2.60	-0.01	-0.28%
Counterpoint Sanl.	1.825	-0.010	-0.55%
Bankia Mixto Rent.	12.23	+0.02	+0.16%
Sella Eurorisparm.	18.505	+0.040	+0.22%