施羅德環球基金系列 - 亞洲股息 (新元) A - 收息(0P0000ZKM6)

盧森堡

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72.676 +0.320 +0.44%

03/01 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955669360

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 160.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKM6 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKM6) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.200	50.460	49.260
股票	98.800	98.940	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.852	12.090
市帳率	1.426	1.552
市銷率	1.469	1.597
市現率	7.466	7.336
股息收益率	4.680	4.152
5 年盈利增長	9.898	10.995

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.040	27.250
科技	26.620	24.283
通訊服務	11.350	11.542
房地產	6.480	4.877
防禦型消費	5.870	6.669
週期性消費	5.450	7.508
基本材料	5.140	6.236
能源	2.600	4.260
醫療保健	1.280	3.896
工業	1.170	8.107

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 318

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.40	1,075.00	+0.94%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.68	45,100	+0.89%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.48	16.57	-0.42%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.33	3.090	0.00%
聯發科	TW0002454006	3.31	1,365.00	+1.11%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.11	43.62	-0.77%
鴻海精密	TW0002317005	2.98	181.00	-0.82%
中銀香港	HK2388011192	2.94	24.85	-0.20%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.61	4.070	+0.99%
美的集團	CNE100001QQ5	2.30	74.69	-0.84%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Opportunities	5.06B	9.80	-4.57	5.18
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2.21B	8.19	-10.60	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	510.12M	35.95	8.86	-
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	390.86M	5.51	8.77	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%