Schroder Asian Income Fund L Accumulation GBP(0P0000ZSYE)

倫敦

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1.23 +0.01 +0.57%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BDD29732

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSYE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.49	3.74	2.25
股票	98.50	98.50	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.75	12.26
市帳率	1.42	1.50
市銷率	1.58	1.56
市現率	7.91	7.24
股息收益率	5.18	4.32
5 年盈利增長	10.49	11.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.35	25.93
金融服務	31.90	26.44
通訊服務	10.55	11.41
房地產	6.20	4.98
基本材料	5.38	6.56
週期性消費	4.43	6.95
防禦型消費	4.22	6.65
能源	2.79	4.21
工業	1.15	7.64
醫療保健	1.04	3.47

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.83	1,040.00	+0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.46	48,000	-1.23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.29	57,900	-1.36%
聯發科	TW0002454006	3.30	1,295.00	+0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.00	15.07	-0.66%
中銀香港	HK2388011192	2.92	25.95	-0.19%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.90	3.140	+0.64%
鴻海精密	TW0002317005	2.81	214.00	+0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.39	38.90	-0.41%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.36	3.865	-0.39%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.8B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.8B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.35B	13.12	10.23	12.29
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.35B	13.34	10.55	12.64
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.35B	13.12	10.23	12.29

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香港恒生指數	20,814.50	+246.98	+1.20%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,493.50	+439.83	+1.16%
US 30	41,824.4	+29.8	+0.07%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	103.845	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.24	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.60	-1.60	-0.06%
銅	4.4675	+0.0370	+0.84%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.41	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.973	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	422.60	+3.60	+0.86%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	325.80	+11.00	+3.49%