施羅德亞洲高息股債基金 A Inc(0P0000TGNU)

香港

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8.128 -0.020 -0.25%

27/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081932

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGNU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.760	54.110	48.350
股票	48.530	48.860	0.330
債券	44.400	44.460	0.060
可換股債券	1.200	1.200	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.408	12.762
市帳率	1.438	1.691
市銷率	1.757	1.738
市現率	8.315	7.658
股息收益率	4.283	3.397
5 年盈利增長	10.399	11.862

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.160	24.086
科技	21.790	24.454
公用事業	10.480	3.329
週期性消費	8.430	11.689
房地產	7.820	4.688
基本材料	6.660	4.447
通訊服務	6.270	11.102
工業	5.240	6.234
醫療保健	2.730	4.277
能源	2.220	4.011
防禦型消費	2.190	5.038

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 523

短倉數目: 213

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.93	-	-
台積電	TW0002330008	3.70	1,135.00	+1.34%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.19	59.287	+1.93%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.50	2,227.540	+0.06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.07	-	-
聯發科	TW0002454006	2.03	1,465.00	0.00%
鴻海精密	TW0002317005	1.33	180.00	+0.84%
建設銀行	CNE1000002H1	1.24	6.330	-1.40%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.10	17.40	+2.11%
India Grid Trust	INE219X23014	1.07	142.72	+0.02%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	1.93B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	1.93B	10.24	-0.36	3.15
Schroder Balanced Investment Fund U	1.07B	8.97	-1.17	4.43
Schroder Growth USD ACC	433.29M	11.56	-0.83	5.05
Schroder China Equity Alpha Class C	247.85M	1.70	-15.41	6.81

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%