施羅德亞洲高息股債基金 C Acc(0P0000TGNP)

香港

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16.471 +0.060 +0.35%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081882

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGNP 持股

全面的主要持股資訊及施羅德亞洲高息股債基金 C Acc (0P0000TGNP) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德亞洲高息股債基金 C Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.760	51.570	45.810
股票	49.760	50.020	0.260
債券	43.240	43.280	0.040
可換股債券	1.170	1.170	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.364	13.174
市帳率	1.446	1.689
市銷率	1.676	1.789
市現率	8.767	8.563
股息收益率	4.197	3.357
5 年盈利增長	12.915	12.515

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.830	23.393
科技	20.470	24.789
公用事業	10.740	3.461
週期性消費	8.310	11.569
基本材料	8.010	4.935
房地產	7.330	4.433
通訊服務	6.140	10.776
能源	5.290	4.678
工業	4.960	5.856
醫療保健	2.730	4.366
防禦型消費	2.190	5.088

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 564

短倉數目: 215

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
台積電	TW0002330008	3.50	1,030.00	0.00%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.45	59.627	+0.39%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.30	2,192.910	+0.04%
聯發科	TW0002454006	1.78	1,280.00	0.00%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.52	51.74	-1.13%
鴻海精密	TW0002317005	1.47	210.50	+0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.41	40.040	-0.40%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.15	368.40	+0.81%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.12	117.160	+0.39%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.69B	11.10	-0.30	2.58
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.69B	11.10	-0.30	2.59
Schroder Balanced Investment Fund U	8.42B	13.45	0.26	4.94
Schroder Growth USD ACC	3.38B	16.75	0.89	5.64
Schroder China Equity Alpha Class C	267.19M	9.15	-11.04	9.99

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.02	-1.63	-0.44%
日經225	38,085.50	-649.50	-1.68%
US 30	44,616.2	-120.4	-0.27%
US 500	5,968.8	-18.6	-0.31%
美元指數期貨	107.239	+0.395	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.38	-0.52%
WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
黃金	2,651.35	+8.75	+0.33%
銅	4.1267	-0.0376	-0.90%
天然氣	3.423	-0.011	-0.32%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	985.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0456	-0.0038	-0.36%
美元/日元	153.85	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05835	+0.01215	+0.24%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%