施羅德亞洲高息股債基金 A Acc(0P0000TGNO)

香港

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16.727 -0.060 -0.37%

10/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081874

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGNO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.790	50.930	46.140
股票	49.230	49.930	0.700
債券	42.310	42.340	0.030
可換股債券	1.050	1.050	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	2.580	2.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.471	12.756
市帳率	1.397	1.677
市銷率	1.778	1.731
市現率	7.951	7.267
股息收益率	4.462	3.481
5 年盈利增長	9.650	11.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.630	24.407
科技	22.250	24.647
公用事業	9.920	3.328
週期性消費	8.460	11.539
房地產	7.700	4.795
基本材料	6.620	4.326
通訊服務	6.210	10.976
工業	5.210	6.548
醫療保健	2.730	4.045
能源	2.190	3.782
防禦型消費	2.070	5.032

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 534

短倉數目: 225

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.71	-	-
台積電	TW0002330008	3.86	998.00	-0.70%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.00	59.091	-0.91%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.55	2,240.300	+0.27%
聯發科	TW0002454006	2.14	1,395.00	-4.78%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.12	-	-
建設銀行	CNE1000002H1	1.36	6.650	-0.60%
鴻海精密	TW0002317005	1.33	172.00	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.16	16.69	-2.11%
工商銀行	CNE1000003G1	1.15	5.560	0.00%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.65B	1.45	1.35	2.96
Schroder Asian Asset Income Fund US	14.65B	1.34	0.62	2.21
Schroder Balanced Investment Fund U	8.66B	8.97	-1.17	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.51B	11.56	-0.83	5.05
Schroder China Equity Alpha Class C	259.4M	2.96	-11.07	6.83

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.93	+0.06	+0.09%
WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.344	-0.147	-3.27%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.69	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2953	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.896	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7704	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.25685	-0.00085	-0.02%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%