Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund(LP68047313)

雅加達

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1,736.950 -23.100 -1.31%

10/03 - 關閉. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

國際證券識別碼(ISIN): IDN000099405

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 464.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68047313 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	1.930	0.000
股票	98.810	98.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.825	13.529
市帳率	2.939	2.034
市銷率	2.730	1.638
市現率	14.033	9.698
股息收益率	1.600	3.820
5 年盈利增長	18.507	9.872

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.935	5.181

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Central Asia	ID1000109507	10.04	8,925	0.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	9.93	4,740	+0.64%
Astra International	ID1000122807	9.26	4,800	+0.63%
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	9.17	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	9.16	-	-
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	8.63	-	-
Unilever Indonesia	ID1000095706	7.72	1,190	+0.85%
Pt Mayora Indah Tbk	-	5.85	-	-
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	-	4.46	-	-
Pt United Tractors Tbk	-	3.38	-	-

由PT Schroder Investment Management Indonesia發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3,507.09B	-14.54	-3.85	-0.44
Schroder Dana Prestasi Acc	1,193.98B	-14.02	-3.39	-0.20
Schroder Dana Terpadu II Acc	532.47B	-5.26	1.30	3.23
Schroder Dana Kombinasi Acc	467.44B	-1.19	2.56	4.99
Schroder Dana Istimewa Acc	280.6B	-13.37	-7.78	-3.10

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.53	-8.13	-2.07%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,384.8	-527.5	-1.26%
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美元指數期貨	103.332	-0.621	-0.60%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.66	+0.95%
WTI原油	66.63	+0.60	+0.91%
黃金	2,923.89	+24.49	+0.84%
銅	4.7700	+0.1035	+2.22%
天然氣	4.488	-0.003	-0.07%
美國二號棉花	66.19	+0.19	+0.29%
美國大豆	1,016.88	+3.88	+0.38%

歐元/美元	1.0926	+0.0091	+0.84%
美元/日元	147.47	+0.20	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2301	-0.0317	-0.44%
英鎊/美元	1.2942	+0.0063	+0.49%
美元/新臺幣	32.906	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7706	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.27190	-0.00260	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%