Schelcher Short Term C(0P00000GFV)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

284.470 -0.050 -0.02%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Schelcher Prince Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0007015169

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GFV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.100	61.820	8.720
債券	39.420	39.630	0.210
可換股債券	7.370	7.370	0.000
其他	0.110	0.150	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.097	20.892
公司	44.398	46.629
政府	1.179	22.956
證券化	0.391	4.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Support Monétaire ESG SI	FR0007045109	8.58	-	-
Edenred SA 0%	FR0013444395	2.39	-	-
CMA CGM SA 0%	FR0128735257	2.04	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820449945	1.28	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	1.06	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	0.94	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	0.91	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	0.88	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	0.84	-	-
CMA CGM SA 0%	FR0128568088	0.84	-	-

由Arkéa Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013318763	880.12M	1.06	4.51	-
FR0010560037	221.98M	1.55	4.72	3.27
FR0013408432	119.12M	0.52	2.44	-
Schelcher Prince Convertibles Mid C	10.06M	2.82	1.05	2.85

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schelcher Prince .	284.470	-0.050	-0.02%
Mercer Diversifie.	155.130	-0.550	-0.35%
SEB Index Linked .	13.482	+0.010	+0.05%
Matthews India In.	22.94	-0.13	-0.56%
White Fleet IV - .	157.450	-2.650	-1.66%
Pictet CH Institu.	1,153.370	+0.080	+0.01%
TD US Mid-Cap Gro.	59.860	-0.670	-1.11%
DNCA Invest Arche.	227.820	-1.220	-0.53%