SCB TREASURY MONEY OPEN END FUND(SCBTMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.895 0.001 0%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: SCB Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1878010004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SCBTMF 持股

全面的主要持股資訊及 SCB TREASURY MONEY OPEN END FUND (SCBTMF) 的關鍵持股資訊。我們的 SCB TREASURY MONEY OPEN END FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.770	99.770	0.000
其他	0.240	0.270	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.506	69.065
政府	8.262	21.608

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of)	-	12.55	-	-
Ghb	-	12.08	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	11.18	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10.12	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005570855	8.26	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005217770	8.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655034C18	7.44	-	-
Bot	-	6.67	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	5.61	-	-

由SCB Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SCB Savings Fixed Income Open End	84.05B	1.54	0.96	0.76
SCB Treasury Money Plus I	8.27B	1.91	1.24	1.09
SCB Treasury Money Plus A	4.9B	1.92	1.24	1.09
SCB Treasury Money Plus B	1.11B	1.87	1.18	0.96
SCB Global Bond	491.26M	-5.17	-6.01	-1.12

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+2.05	+0.55%
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美元指數期貨	107.555	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.14	+0.19%
WTI原油	69.65	+0.19	+0.27%
黃金	2,637.22	-7.88	-0.30%
銅	4.1088	+0.0113	+0.28%
天然氣	3.478	+0.539	+18.34%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2936	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2573	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7724	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%