SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I)(SCBSFFPLUS-I)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.617 0.001 0%

14/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: SCB Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH4994010007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SCBSFFPLUS-I 持股

全面的主要持股資訊及 SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) (SCBSFFPLUS-I) 的關鍵持股資訊。我們的 SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.890	92.910	0.020
債券	6.910	6.910	0.000
其他	0.200	0.260	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.680	54.079
政府	5.780	6.549
公司	2.676	7.258
衍生工具	0.660	0.340

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655D74788	6.61	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5.83	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74986	5.26	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74980	3.51	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	3.40	-	-
Italy (Republic Of)	IT0003268817	3.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	3.07	-	-
Bank of Thailand 2.54303%	TH0655075115	2.45	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74885	1.32	-	-
Bank of Thailand 2.54303%	TH0655075214	1.07	-	-

由SCB Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SCB Short Term Fixed Income RMF	16.15B	2.10	1.41	1.39
SCB Fixed Income Plus Accumulation	10.55B	1.66	1.26	1.74
SCB Government Bond RMF	9.19B	2.91	1.38	1.51
SCB Equity RMF	8.72B	6.33	-2.13	0.78
SCB Dividend Stock Dividend	8.12B	6.56	-0.95	1.76

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,588.8	-162.1	-0.37%
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美元指數期貨	106.392	-0.206	-0.19%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.71	-0.98%
WTI原油	68.03	-0.67	-0.98%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.1580	+0.0705	+1.72%
天然氣	2.700	-0.085	-3.05%
美國二號棉花	67.51	-0.81	-1.19%
美國大豆	997.88	+10.88	+1.10%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.38	-0.87	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2359	-0.0162	-0.22%
英鎊/美元	1.2684	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.463	-0.147	-0.45%
美元/港幣	7.7849	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%