SBI Small Cap Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P0000KV3B)

NSE

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101.767 -0.470 -0.46%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01T36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 331.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KV3B 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend (0P0000KV3B) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.540	11.540	0.000
股票	88.460	88.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.559	28.089
市帳率	3.505	3.960
市銷率	2.906	2.558
市現率	27.234	23.887
股息收益率	0.527	0.745
5 年盈利增長	20.491	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.520	26.082
週期性消費	24.110	17.719
金融服務	16.610	14.388
基本材料	10.110	12.820
防禦型消費	6.360	5.684
醫療保健	2.290	8.938
通訊服務	2.210	2.012
房地產	1.780	3.550

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Finolex Industries	INE183A01024	3.17	258.30	+1.02%
Blue Star Infotech	INE472A01039	3.13	1,837.95	+0.12%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3.04	1,122.10	-2.00%
Ge T&D India	INE200A01026	2.92	1,874.05	-1.05%
Doms Industries	INE321T01012	2.78	2,896.20	+1.96%
Chalet Hotels	INE427F01016	2.56	842.10	0.00%
CMS Info Systems	INE925R01014	2.43	477.45	-1.32%
SBFC Finance	INE423Y01016	2.34	84.27	-0.33%
City Union Bank	INE491A01021	2.28	171.80	+1.01%
E.I.D-Parry	INE126A01031	2.27	831.30	+0.68%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.56	13.95	14.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-2.17	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,303.1	+432.7	+0.99%
US 500	5,970.6	+21.9	+0.37%
美元指數期貨	107.480	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.82	+1.10%
WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
黃金	2,708.00	+33.10	+1.24%
銅	4.0820	-0.0430	-1.04%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.560	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02730	-0.00800	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%