SBI Nifty Index Fund Regular Growth(0P00005URO)

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205.692 -0.840 -0.41%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01537

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005URO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.478	22.170
市帳率	2.743	2.920
市銷率	2.485	2.414
市現率	15.276	18.462
股息收益率	1.558	1.643
5 年盈利增長	13.296	51.727

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.530	29.173
科技	13.770	7.874
能源	10.940	5.367
週期性消費	10.070	10.072
防禦型消費	8.000	7.023
基本材料	5.960	11.419
工業	5.880	15.547
通訊服務	4.030	3.390
醫療保健	3.870	10.221
公用事業	2.970	5.544

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	12.58	1,656.75	-0.66%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.46	1,249.85	-0.99%
信实工业公司	INE002A01018	8.09	1,241.90	-1.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.17	1,966.95	+2.59%
ITC	INE154A01025	4.10	444.90	-1.16%
拉森特博洛	INE018A01030	4.05	3,536.15	+0.23%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.03	4,265.65	+5.62%
巴帝电信	INE397D01024	4.03	1,615.90	+0.55%
Axis Bank	INE238A01034	2.99	1,040.70	-1.98%
印度国家银行	INE062A01020	2.98	743.25	-2.26%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	14.21	10.79	11.75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	14.98	11.55	12.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	14.98	11.55	12.78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	14.21	10.79	11.83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496.83B	13.24	13.70	13.75

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%