SBI Mid-Small Cap Growth Equity Fund jnext Dividend 2 Year(0P000174E5)

東京

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21,853.000 -135.000 -0.61%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SBI Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CHZ2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000174E5 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	3.980	1.090
股票	97.110	97.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.255	16.149
市帳率	2.910	1.944
市銷率	1.791	1.183
市現率	13.849	10.296
股息收益率	1.627	1.890
5 年盈利增長	15.190	14.100

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.960	24.057
科技	19.190	25.019
防禦型消費	14.190	5.737
基本材料	12.250	6.763
醫療保健	11.680	8.514
通訊服務	5.730	7.163
週期性消費	4.470	14.241
金融服務	1.520	6.872

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SBI M/S Cap Growth Stock MF	-	101.09	-	-

由SBI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,977.75B	18.66	21.91	-
JP90C000LY16	310.06B	17.68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241.12B	16.39	17.01	-
JP90C000Q9K2	79.91B	18.05	-	-
JP90C000FSK4	50.48B	71.46	27.10	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.15	+1.88	+0.51%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,791.0	+68.9	+0.15%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指數期貨	106.190	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.25	+0.53	+0.77%
黃金	2,671.49	+6.69	+0.25%
銅	4.1300	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.221	+0.017	+0.53%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.565	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12530	-0.02360	-0.46%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
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香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%