SBI Magnum Midcap Fund Direct Growth(0P0000XVKO)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

253.874 -5.830 -2.24%

13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01TP4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 214.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVKO 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Midcap Fund Direct Growth (0P0000XVKO) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Midcap Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.350	5.350	0.000
股票	94.650	94.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	38.905	32.901
市帳率	5.777	4.418
市銷率	5.399	3.459
市現率	38.946	40.214
股息收益率	0.793	0.756
5 年盈利增長	16.123	20.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.010	18.266
金融服務	21.730	18.211
工業	17.240	18.752
醫療保健	10.930	10.351
基本材料	10.290	11.760
房地產	4.380	4.073
公用事業	4.240	2.971
科技	3.850	9.347
通訊服務	3.260	3.491
防禦型消費	2.070	3.443

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4.01	1,559.00	-5.23%
Sundaram Finance	INE660A01013	3.52	4,178.20	+0.27%
Voltas	INE226A01021	3.30	1,708.60	+1.38%
CRISIL	INE007A01025	3.29	5,190.60	-1.50%
Schaeffler India	INE513A01022	2.76	3,424.00	+0.78%
Thermax	INE152A01029	2.74	5,003.85	+1.95%
Coromandel International	INE169A01031	2.62	1,715.95	+1.84%
Carborundum Universal	INE120A01034	2.62	1,461.65	+2.87%
KPR Mill	INE930H01031	2.56	919.95	+4.65%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.43	1,006.25	+0.43%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	504.47B	14.89	13.14	13.33

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.40	+1.75	+0.48%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,789.1	-169.1	-0.38%
US 500	5,965.6	-19.8	-0.33%
美元指數期貨	106.594	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.29	-0.14	-0.20%
黃金	2,574.70	-11.80	-0.46%
銅	4.0810	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.809	-0.174	-5.83%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.25	-16.75	-1.66%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.14%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2458	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SBI Magnum Midcap.	253.874	-5.830	-2.24%
	Bankia Dolar FI	8.48	-0.12	-1.45%