SBI Life - Growth Pension Fund(0P0000NREL)

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69.856 -0.310 -0.45%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NREL 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Life - Growth Pension Fund (0P0000NREL) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Life - Growth Pension Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	1.100	0.030
股票	73.690	73.690	0.000
債券	25.030	25.030	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.862	23.209
市帳率	3.386	2.673
市銷率	2.592	2.994
市現率	16.367	18.251
股息收益率	1.136	1.148
5 年盈利增長	18.072	16.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.850	27.242
科技	14.800	10.980
週期性消費	10.000	12.733
能源	9.150	5.483
通訊服務	6.340	4.936
工業	5.870	12.169
基本材料	5.130	6.337
防禦型消費	4.960	7.911
醫療保健	4.470	8.427
公用事業	4.190	5.469
房地產	0.230	2.126

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Of India	-	20.43	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.04	1,757.85	+2.55%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.97	1,296.70	+1.53%
信实工业公司	INE002A01018	5.63	1,305.30	+0.24%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.42	1,754.20	-0.54%
Axis Bank	INE238A01034	2.73	1,171.70	+2.85%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.49	3,971.35	+0.18%
巴帝电信	INE397D01024	2.31	1,578.40	-0.81%
拉森特博洛	INE018A01030	2.31	3,574.80	+0.01%
ITC Ltd	INE379A01010	1.93	-	-

由SBI Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	24.35	15.57	13.28
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	13.75	10.00	10.62
SBI Life - Equity Elite Fund II	129.14B	16.83	12.84	12.27
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25.44B	18.18	13.63	12.30
SBI Life - Index Fund	1.36B	19.92	15.06	12.54

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,885.0	+90.4	+0.22%
US 500	5,729.3	+16.6	+0.29%
美元指數期貨	103.624	-0.166	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.40	+0.32	+0.43%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,750.50	+4.30	+0.16%
銅	4.4750	+0.0435	+0.98%
天然氣	2.760	-0.021	-0.76%
美國二號棉花	69.54	-0.39	-0.56%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.20%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1042	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2993	+0.0036	+0.27%
美元/新臺幣	31.932	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%