Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund S/A (USD)(0P0000AAS8)

愛爾蘭

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23.430 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23XDW28

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AAS8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.980	0.270
股票	0.010	0.010	0.000
債券	90.530	90.600	0.070
可換股債券	6.600	6.600	0.000
優先股	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.959
市帳率	2.074	2.538
市銷率	0.371	1.584
市現率	5.610	7.120
股息收益率	-	2.918
5 年盈利增長	-	23.425

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	33.958

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSC Holdings, LLC 3.375%	-	2.24	-	-
CSC Holdings, LLC 4.625%	-	1.99	-	-
EchoStar Corp. 3.875%	-	1.87	-	-
EchoStar Corp. 6.75%	-	1.73	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%	-	1.57	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	1.52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.44	-	-
Hess Midstream Operations LP 5.125%	-	1.30	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.22	-	-
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 6	-	1.03	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	264.93M	-0.74	-4.47	0.27
Sayles Global Opportunistic Bond ID	264.93M	-0.79	-4.58	0.24
Sayles High Income Fund I A USD	4.53M	9.52	2.19	2.54
Sayles High Income Fund I D USD	4.53M	9.50	1.83	2.45

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,385.20	-8.33	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3026	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7664	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93430	-0.00640	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%