法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別(0P0000JU6E)

愛爾蘭

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27.780 -0.020 -0.07%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23XDT98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JU6E 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P0000JU6E) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	1.910	0.000
股票	0.020	0.020	0.000
債券	89.980	90.000	0.020
可換股債券	6.840	6.840	0.000
優先股	1.250	1.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.274
市帳率	8.393	2.797
市銷率	0.676	1.524
市現率	8.226	7.020
股息收益率	-	3.256
5 年盈利增長	-	24.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	28.864

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DISH Network Corporation 3.375%	-	3.56	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	2.48	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.40	-	-
CSC Holdings, LLC 3.375%	-	2.13	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	1.80	-	-
CSC Holdings, LLC 4.625%	-	1.76	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%	-	1.60	-	-
Tcn	-	1.48	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.26	-	-
Hess Midstream Operations LP 5.125%	-	1.20	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	254.75M	-1.11	-4.84	0.17
Sayles Global Opportunistic Bond ID	254.75M	-3.19	-6.29	-0.18
Sayles High Income Fund S A USD	6.56M	7.85	1.12	2.56
Sayles High Income Fund I D USD	6.56M	-0.08	-0.66	1.78

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.48	-2.84	-0.78%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,518.3	-232.6	-0.53%
US 500	5,884.6	-64.6	-1.09%
美元指數期貨	106.567	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,573.80	+0.90	+0.03%
銅	4.0928	+0.0053	+0.13%
天然氣	2.784	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	66.88	-1.44	-2.11%
美國大豆	1,002.12	+15.12	+1.53%

歐元/美元	1.0548	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.76	-1.50	-0.96%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0173	-0.24%
英鎊/美元	1.2641	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.509	-0.100	-0.31%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05032	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%