法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別(0P0000JU6E)

愛爾蘭

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27.740 +0.040 +0.14%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23XDT98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JU6E 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P0000JU6E) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.980	0.270
股票	0.010	0.010	0.000
債券	90.530	90.600	0.070
可換股債券	6.600	6.600	0.000
優先股	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.959
市帳率	2.074	2.538
市銷率	0.371	1.584
市現率	5.610	7.120
股息收益率	-	2.918
5 年盈利增長	-	23.425

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	33.958

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSC Holdings, LLC 3.375%	-	2.24	-	-
CSC Holdings, LLC 4.625%	-	1.99	-	-
EchoStar Corp. 3.875%	-	1.87	-	-
EchoStar Corp. 6.75%	-	1.73	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%	-	1.57	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	1.52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.44	-	-
Hess Midstream Operations LP 5.125%	-	1.30	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.22	-	-
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 6	-	1.03	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	268.08M	-0.74	-4.47	0.27
Sayles Global Opportunistic Bond ID	268.08M	-0.79	-4.58	0.24
Sayles High Income Fund I D USD	4.52M	9.50	1.83	2.45
Sayles High Income Fund S A USD	4.52M	9.67	2.32	2.73

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香港恒生指數	20,110.75	+227.62	+1.14%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+0.78	+0.21%
日經225	39,032.50	-140.00	-0.36%
US 30	42,877.1	-29.8	-0.07%
US 500	5,968.9	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.54	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,629.99	+1.79	+0.07%
銅	4.0910	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.09	-0.35	-0.50%
美國大豆	967.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.706	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7684	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.480	+0.080	+1.25%
友邦保險	56.80	+1.35	+2.43%
滙豐控股	75.15	+0.20	+0.27%
中國平安	46.85	+0.50	+1.08%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	301.00	+3.40	+1.14%