法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別(0P0000JU6E)

愛爾蘭

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25.720 +0.130 +0.51%

15/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23XDT98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JU6E 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P0000JU6E) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.020	0.020
債券	93.770	93.770
可換股債券	4.560	4.560
優先股	1.930	1.930

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	22.097
市帳率	2.676	2.434
市銷率	0.318	1.636
市現率	2.233	10.091
股息收益率	-	2.172
5 年盈利增長	-	23.126

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	28.580

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 350

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DISH Network Corporation 3.375%	-	2.88	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	2.49	-	-
CSC Holdings, LLC 3.375%	-	2.13	-	-
Uber Technologies Inc 4.5%	-	1.94	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	1.91	-	-
CSC Holdings, LLC 4.625%	-	1.84	-	-
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%	-	1.62	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%	-	1.55	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.52	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	1.09	-	-

由Natixis Investment Managers S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	194.11M	-5.48	-6.80	-0.50
Sayles Global Opportunistic Bond FD	194.11M	-7.36	2.97	-
Sayles Global Opportunistic Bond ID	194.11M	-3.19	-6.29	-0.18
Sayles High Income Fund I D USD	6.3M	-0.08	-0.66	1.78
Sayles High Income Fund S A USD	6.3M	-0.37	-0.86	1.80

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上證指數	3,122.40	+2.50	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.62	+3.02	+0.98%
日經225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,908.7	+0.7	+0.00%
US 500	5,300.9	-7.2	-0.14%
美元指數期貨	104.390	+0.178	+0.17%

倫敦布倫特原油	83.30	+0.55	+0.66%
WTI原油	79.25	+0.62	+0.79%
黃金	2,383.45	-11.45	-0.48%
銅	4.8857	-0.0388	-0.79%
天然氣	2.490	+0.074	+3.06%
美國二號棉花	76.04	+0.63	+0.84%
美國大豆	1,216.38	+3.38	+0.28%

歐元/美元	1.0868	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.38	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2224	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2670	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.159	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.8015	-0.0083	-0.11%
日元/港幣	0.05021	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%