法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別(0P00009OA9)

愛爾蘭

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13.420 +0.010 +0.07%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23XD774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 301.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009OA9 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P00009OA9) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	3.750	0.090
債券	96.340	96.700	0.360

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.150	66.336
公司	26.166	25.940
證券化	15.028	13.746
現金	3.637	30.375
衍生工具	0.019	64.286

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 259

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024631Q86	5.70	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	2.68	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.52	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1.94	98.870	-0.07%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.87	94.930	-0.49%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1051711Q82	1.87	-	-
Export Development Canada 4.75%	-	1.77	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.74	834.410	+1.22%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.61	-	-
China Development Bank 2.34%	CND10007C5J7	1.55	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond ID	301.42M	-3.25	-5.47	0.08
Sayles High Income Fund I D USD	4.4M	8.59	0.77	2.56
Sayles High Income Fund I A USD	4.4M	1.98	3.30	2.69
Sayles High Income Fund S A USD	4.4M	2.01	3.45	2.89

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Natixis Internati.	13.420	+0.010	+0.07%
Russell Investmen.	39.600	+0.130	+0.33%
AB FCP I Americ.	10.680	+0.010	+0.09%
MFM Funds (Lux) M.	141.580	-0.090	-0.06%
Legg Mason Martin.	2.844	-0.010	-0.43%
Capital Group Glo.	57.639	+0.990	+1.74%
JP Morgan Japan F.	6.80	+0.03	+0.46%
Glacier Global St.	29.900	-0.080	-0.28%