Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc(0P00017MUG)

愛爾蘭

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3.020 +0.020 +0.56%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B89NP226

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 576.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017MUG 持股

全面的主要持股資訊及 Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc (0P00017MUG) 的關鍵持股資訊。我們的 Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
股票	99.370	99.370	0.000
其他	0.070	0.080	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.273	17.939
市帳率	2.724	2.970
市銷率	1.869	2.162
市現率	11.627	12.180
股息收益率	2.102	2.060
5 年盈利增長	10.474	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.150	23.255
金融服務	14.560	15.824
醫療保健	12.140	13.839
週期性消費	10.820	10.529
工業	10.680	11.700
通訊服務	7.220	7.532
防禦型消費	6.790	7.847
能源	4.520	3.677
基本材料	4.100	4.267
房地產	2.560	2.833
公用事業	2.470	2.668

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,079

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.83	229.87	+0.59%
微軟	US5949181045	4.23	417.00	+1.00%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3.37	109.08	+0.29%
亞馬遜	US0231351067	2.23	197.12	-0.64%
英偉達	US67066G1040	1.95	141.95	-3.22%
Alphabet A	US02079K3059	1.29	164.76	-1.71%
Meta Platforms	US30303M1027	1.25	559.14	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	1.21	166.57	-1.58%
特斯拉	US88160R1014	1.13	352.56	+3.80%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.79	248.55	+1.55%

由Sanlam Asset Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund A	576.16M	18.07	8.45	9.46
Satrix World Equity Tracker Fund C	576.16M	5.24	7.84	8.24
Satrix World Equity Tracker Fund E	576.16M	16.15	6.31	9.72
Sanlam Global Financial D USD	85.41M	17.69	7.23	6.83
Sanlam Global Financial Fund ClassC	85.41M	18.43	8.04	7.63

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%