Sasfin BCI Flexible Income Fund B(0P00016FVH)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.042 -0.001 -0.13%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000206405

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FVH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.170	7.230	0.060
債券	92.830	92.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.492	56.248
政府	36.060	5.045
現金	7.169	26.390
證券化	0.279	1.113

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sasfin BCI High Yield E	ZAE000273033	17.55	-	-
R2053 11.625 310353	-	10.06	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	5.83	-	-
Frc415 11 310525	-	3.38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3.29	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 31/07/34 9.25%	ZAG000070319	3.17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2.72	-	-
Ejf11u 0 310848	-	2.55	-	-

由Sasfin Asset Managers (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund C	16.64B	8.69	9.92	9.42
BCI Income Plus Fund A	16.64B	6.53	9.34	-
BCI Income Plus Fund B	16.64B	7.00	10.16	-
BCI Income Plus Fund D	16.64B	6.86	9.91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.73B	7.86	8.41	-

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香港恒生指數	19,464.00	-359.45	-1.81%
上證指數	3,391.51	-47.77	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,550.50	-190.00	-0.49%
US 30	43,916.7	-41.5	-0.09%
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美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,562.50	-24.00	-0.93%
銅	4.0328	-0.0374	-0.92%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.95	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.82	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7824	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%