SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00017QPZ)

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212.736 +0.100 +0.05%

23/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSPFVCTF003

S/N: 24.271.085/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017QPZ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.680	3.740	0.060
債券	92.580	92.580	0.000
其他	3.740	3.750	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.857	10.559
市帳率	0.969	1.528
市銷率	0.946	1.809
市現率	3.797	27.140
股息收益率	6.722	4.715
5 年盈利增長	4.850	13.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.250	72.328
公司	7.798	17.194
現金	1.008	516.289

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bradesco TPF Simples FI RF	-	84.33	-	-
Julius Jbfo Fenix Tim FIM C Priv	-	7.99	-	-
Julius Vic Root Capital FIC FIM C Priv	-	1.66	-	-
Julius Vic Quatá FIC FIM C Priv	-	1.66	-	-
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOC 30/0	BR07S4CTF001	1.14	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	1.08	-	-
AXIS RENOVÃVEIS FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR04PXCTF002	0.78	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	0.73	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS SOLFÃCIL I	BRGASFCTF006	0.56	-	-
Truxt I Valor FIC FIA	-	0.02	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	208.76M	10.89	12.13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	107.46M	9.02	12.00	9.06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	35.32M	-3.76	6.09	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.44M	4.05	8.58	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE		-55.10	-17.47	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%