SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P00017HR4)

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196.715 -0.080 -0.04%

31/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Prada Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSTG0CTF005

S/N: 14.843.629/0001-08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017HR4 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.510	15.290	0.780
債券	70.880	70.880	0.000
其他	14.620	14.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.651	10.906
市帳率	1.188	1.425
市銷率	0.407	3.856
市現率	2.770	79.991
股息收益率	4.322	6.447
5 年盈利增長	16.903	19.699

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.402	21.559
公司	26.416	67.457
現金	11.564	41.000

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.88	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.98	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.51	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	7.47	-	-
Banco Bradesco SA 9.49834%	BRBBDCC05402	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.07	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1B5	4.60	-	-
ALUME FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 26/08/27	BR0GJFCTF002	4.28	-	-

由Prada Administradora de Recursos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		174.95M	8.74	3.22	6.59
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46.13M	11.19	12.71	11.16

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%