Santander Renta Variable Global EPSV(0P0000PQON)

馬德里

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2.398 -0.002 -0.10%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PQON 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.660	5.040	0.380
股票	95.340	95.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.301	16.630
市帳率	3.115	2.695
市銷率	2.512	1.954
市現率	13.935	10.701
股息收益率	2.221	2.594
5 年盈利增長	10.597	11.391

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.290	22.379
金融服務	16.940	15.283
醫療保健	13.080	11.072
工業	11.680	12.646
防禦型消費	8.440	7.344
週期性消費	8.090	12.192
通訊服務	7.290	7.075
基本材料	4.630	5.299
公用事業	2.800	3.017
房地產	2.340	1.689
能源	0.410	5.162

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.28	422.99	-1.17%
英偉達	US67066G1040	4.25	135.35	-1.15%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4.03	70.85	-0.07%
Alphabet A	US02079K3059	3.82	169.24	+0.07%
亞馬遜	US0231351067	3.79	205.73	-1.02%
蘋果	US0378331005	3.44	234.93	-0.06%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.35	7.042	-0.84%
Lyxor Japan TOPIX DR D	FR0010377028	3.18	25,845.0	-1.62%
高盛集團	US38141G1040	2.92	605.43	-0.01%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.43	330.01	-3.84%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.47B	4.46	-0.81	1.13
Mi Plan Santander Prudente PP	1.56B	3.12	-1.26	-0.43
Mi Plan Santander Decidido PP	985.21M	7.75	0.30	2.64
Santander Renta Variable Global PP	615.27M	17.93	8.34	7.52
Mi Proyecto Santander 2030 PP	443.89M	8.34	1.30	1.35

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香港恒生指數	19,386.00	-217.13	-1.11%
上證指數	3,307.93	-1.85	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
日經225	38,333.00	+221.50	+0.58%
US 30	44,788.5	+66.4	+0.15%
US 500	6,005.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.135	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,651.44	-13.36	-0.50%
銅	4.1545	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.41	+0.31	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.525	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14015	-0.00875	-0.17%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.75	-0.35	-0.60%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.55	-0.30	-0.65%
騰訊控股	402.80	0.00	0.00%
長和	40.50	0.00	0.00%
香港交易所	289.40	-1.20	-0.41%