Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV(0P0000KC0E)

聖地牙哥

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6,028.962 -4.890 -0.08%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 529.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC0E 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.370	0.000
債券	98.630	98.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.925	83.223
政府	5.702	8.516
現金	1.365	10.639
證券化	0.007	1.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002862937	2.13	-	-
BBNSAN0918	-	1.94	-	-
BBCIS20223	-	1.63	-	-
BFORU-CI	-	1.60	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	1.60	-	-
BFORU-CM	-	1.53	-	-
BSTD140216	-	1.45	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1.33	-	-
BTMOV-Q	-	1.27	-	-
BBNSAO0918	-	1.24	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Selecta Chile GLOBA	1,070.64B	8.88	9.68	4.98
Santander Renta Selecta Chile PATRI	1,070.64B	9.32	10.16	5.44
Santander Renta Selecta Chile APV	1,070.64B	9.57	10.44	5.58
Santander Renta Mediano Plazo APV	701.13B	7.24	8.82	4.62
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC	529.9B	9.03	9.69	5.18

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香港恒生指數	19,837.00	+116.30	+0.59%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,031.50	+308.00	+0.80%
US 30	42,967.0	+126.7	+0.30%
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美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,639.09	-6.01	-0.23%
銅	4.1208	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.495	+0.556	+18.92%
美國二號棉花	69.03	+0.97	+1.43%
美國大豆	977.50	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.691	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.20	+0.75	+1.65%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%