Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV(0P0000V0AN)

聖地牙哥

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24/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V0AN 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.470	48.480	33.010
股票	33.700	33.700	0.000
債券	41.500	42.360	0.860
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000
其他	8.870	8.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.011	13.427
市帳率	1.810	1.876
市銷率	1.414	1.456
市現率	8.208	7.396
股息收益率	3.478	3.057
5 年盈利增長	11.745	12.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.560	19.949
科技	17.050	17.900
週期性消費	12.880	12.313
工業	12.750	11.506
醫療保健	7.580	7.668
基本材料	7.070	8.078
防禦型消費	5.450	6.677
公用事業	5.310	3.721
通訊服務	4.580	4.973
能源	4.260	4.261
房地產	3.520	2.954

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Ahorro MP AM	-	9.80	-	-
Santander Money Market AM	-	8.82	-	-
Santander Renta Selecta Chile AM	-	8.35	-	-
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	6.52	-	-
Santander Bonos Nacionales AM	-	4.93	-	-
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	4.72	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	4.50	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	4.06	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	4.05	109.47	-0.26%
Santander Renta Largo Plazo UF AM	-	3.93	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	152.84B	18.65	10.38	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	132.28B	30.69	13.14	12.72
Santander Acciones Selectas Chile A	92.62B	6.69	21.34	8.54
Santander Acciones Selectas Chile P	92.62B	6.10	20.98	8.08
Santander E APV	77.25B	8.14	11.46	5.53

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,822.0	-38.3	-0.09%
US 500	6,010.6	-11.0	-0.18%
美元指數期貨	106.545	-0.423	-0.40%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.06	+0.29	+0.42%
黃金	2,678.09	+31.79	+1.20%
銅	4.1590	+0.0405	+0.98%
天然氣	3.343	-0.124	-3.58%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0509	+0.0023	+0.22%
美元/日元	151.78	-1.32	-0.86%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.517	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.12685	+0.04365	+0.86%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%