Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV(0P0000V0AN)

聖地牙哥

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2,520.340 +1.450 +0.06%

02/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 231.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V0AN 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.610	44.050	37.440
股票	32.110	32.110	0.000
債券	52.470	54.630	2.160
可換股債券	0.280	0.280	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	8.210	8.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.430	13.770
市帳率	1.871	1.904
市銷率	1.427	1.484
市現率	9.313	7.625
股息收益率	2.783	2.903
5 年盈利增長	10.687	12.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.190	18.386
金融服務	17.780	20.287
工業	13.160	11.469
週期性消費	13.040	12.286
醫療保健	7.810	7.555
基本材料	6.550	7.635
公用事業	5.340	3.693
防禦型消費	5.170	6.560
通訊服務	5.030	4.988
房地產	4.150	2.978
能源	3.770	4.164

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Renta Selecta Chile AM	-	8.49	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	8.24	-	-
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	6.94	-	-
Santander Money Market AM	-	6.53	-	-
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	6.34	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	6.03	10,488.100	-0.17%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	5.32	-	-
Santander Bonos Nacionales AM	-	5.03	-	-
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	4.46	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	4.02	106.60	-0.23%

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	161.11B	21.46	10.47	10.33
Santander Acciones Global Desarroll	143.39B	35.33	13.48	12.20
Santander Acciones Selectas Chile A	100.29B	6.88	18.00	8.27
Santander Acciones Selectas Chile P	100.29B	6.26	17.64	7.82
Santander E APV	76.47B	10.40	10.90	5.63

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%