ITIQUIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000VVZR)

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32.742 -0.110 -0.32%

26/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBAI1CTF001

S/N: 14.504.220/0001-67

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 30.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVZR 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER PB ITIQUIRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000VVZR) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER PB ITIQUIRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.350	4.150	3.800
股票	24.690	27.850	3.160
債券	70.920	71.530	0.610
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	4.050	9.560	5.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.469	10.274
市帳率	0.891	1.396
市銷率	2.367	1.506
市現率	11.330	15.431
股息收益率	3.351	5.445
5 年盈利增長	6.500	15.158

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	93.680	-1.494
基本材料	1.910	15.293
週期性消費	1.060	11.022
金融服務	0.990	25.591
防禦型消費	0.880	16.332
公用事業	0.540	-0.717
工業	0.450	12.671
能源	0.310	18.529
科技	0.220	1.774
醫療保健	0.080	11.437
通訊服務	-0.100	2.968

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	25.83	-	-
Allos ON	BRALOSACNOR5	23.95	18.17	-0.33%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	14.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.47	-	-
SPX Nimits FIC FIM	-	4.45	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	3.58	-	-
Angá High Yield FI RF C Priv	-	2.91	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	2.86	-	-
Legacy FIC FIM	-	2.75	-	-
Ibiuna Hedge STH FIC FIM	-	2.67	-	-

由Legend WM Gestão de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.33B	9.66	12.42	9.69
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13.01B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.48B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.47B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.32B	9.20	12.19	9.30

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%