Santander PB Inversión Global FI(114033006)

馬德里

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120.00 -0.02 -0.02%

25/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114033006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 212.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114033006 持股

全面的主要持股資訊及 Santander PB Inversion Global FI (114033006) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander PB Inversion Global FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.94	55.24	5.30
債券	50.07	50.07	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.78	16.21
市帳率	1.61	2.34
市銷率	1.05	1.70
市現率	6.77	9.63
股息收益率	4.01	2.50
5 年盈利增長	12.17	11.27

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.60	16.27
現金	33.09	165.71
衍生工具	11.31	12.54

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	10.51	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	9.98	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9.69	96.882	+0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	6.02	98.56	+0.03%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	5.53	-	-
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	5.21	99.998	0.00%
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.15	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5.06	99.71	-0.03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	4.99	99.730	+0.02%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	4.98	99.439	+0.05%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.58B	2.67	-0.11	2.56
Santander Select Decidido A FI	6.58B	2.67	-0.11	2.44
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.29B	1.76	0.11	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.84B	0.96	-1.40	-0.14
Santander Select Patrimonio A FI	2.84B	0.96	-1.40	-0.26

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,943.81	-2.04	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	315.82	-1.08	-0.34%
日經225	39,716.00	+411.50	+1.05%
US 30	39,139.5	-24.6	-0.06%
US 500	5,492.7	+9.8	+0.18%
美元指數期貨	105.655	+0.058	+0.05%

倫敦布倫特原油	85.40	+0.13	+0.15%
WTI原油	81.95	+0.21	+0.26%
黃金	2,333.60	-3.00	-0.13%
銅	4.3375	+0.0015	+0.03%
天然氣	2.703	+0.004	+0.15%
美國二號棉花	74.60	-0.74	-0.98%
美國大豆	1,137.50	+0.50	+0.04%

歐元/美元	1.0703	+0.0001	+0.01%
美元/日元	160.93	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3045	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2633	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.557	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8087	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%