Santander Inverplus RFM A PP(0P00000XJA)

馬德里

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20.905 -0.070 -0.31%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XJA 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Inverplus RFM A PP (0P00000XJA) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Inverplus RFM A PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	26.170	27.370	1.200
債券	71.140	74.680	3.540
可換股債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	8.580	8.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.177	14.863
市帳率	2.199	2.135
市銷率	1.767	1.505
市現率	10.457	9.155
股息收益率	2.775	2.928
5 年盈利增長	9.222	10.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.580	18.925
金融服務	21.220	16.669
週期性消費	10.620	13.347
工業	10.550	13.175
醫療保健	8.540	10.180
通訊服務	6.880	5.921
防禦型消費	6.060	8.142
能源	4.880	4.711
公用事業	3.350	2.581
基本材料	3.250	6.297
房地產	1.060	2.217

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.99	-	-
Lyxor S&P 500 UCITS - Daily Hedged C-EUR	LU0959211326	8.17	160.76	-0.72%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.46	155.95	+0.12%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	2.82	149.04	+0.10%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	2.74	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	2.50	25.32	+0.44%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	2.41	88.57	+0.26%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	2.23	93.76	+0.50%
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis	LU1971906802	2.22	17.06	-0.58%
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	2.16	161.130	+0.02%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.46B	5.38	0.01	1.13
Mi Plan Santander Prudente PP	1.55B	3.88	-0.92	-0.40
Mi Plan Santander Decidido PP	975.63M	9.18	1.74	2.62
Santander Renta Variable Global PP	590.7M	18.58	10.13	7.42
Mi Proyecto Santander 2030 PP	434.2M	8.95	1.75	1.30

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,814.4	+19.8	+0.05%
US 500	5,714.0	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.49	-0.23	-0.32%
黃金	2,745.50	-0.40	-0.01%
銅	4.4257	-0.0048	-0.11%
天然氣	2.772	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0874	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1141	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%