Santander Indice España FI Openbank(119203034)

馬德里

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145.36 +1.37 +0.95%

15/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0119203034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 634.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

119203034 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Indice Espana Openbank FI (119203034) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Indice Espana Openbank FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.53	101.53	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.28	10.98
市帳率	1.33	1.28
市銷率	1.06	0.84
市現率	4.57	5.32
股息收益率	4.95	4.31
5 年盈利增長	6.97	11.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.95	21.79
公用事業	18.76	14.73
週期性消費	15.64	15.69
工業	14.49	17.26
房地產	5.65	7.86
科技	5.10	5.64
通訊服務	3.96	5.64
能源	2.50	3.97
醫療保健	1.17	4.65
基本材料	1.02	7.55
防禦型消費	0.76	2.99

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英迪特克斯	ES0148396007	14.21	50.830	-0.84%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	12.66	13.415	+0.60%
桑坦德银行	ES0113900J37	10.81	4.6060	-0.30%
Fut. Ibex 35 Index 09/24	ES0B00093384	10.67	-	-
西班牙对外银行	ES0113211835	8.57	9.395	+0.27%
凯克萨银行	ES0140609019	4.93	5.566	-2.18%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.29	36.539	-0.11%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.26	66.730	-0.67%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.83	31.70	+0.54%
西班牙电信	ES0178430E18	3.60	4.3150	+0.58%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.48B	6.75	0.08	2.91
Santander Select Decidido A FI	6.48B	6.75	0.08	2.79
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.13B	4.44	0.98	-
Santander Select Patrimonio A FI	2.72B	4.26	-0.73	0.11
Santander Select Patrimonio S FI	2.72B	4.26	-0.73	0.22

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.76	+22.91	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	369.60	+1.30	+0.35%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,409.9	+20.3	+0.05%
US 500	5,899.2	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.180	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.06	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.90	-0.27	-0.39%
黃金	2,624.60	+10.00	+0.38%
銅	4.1305	+0.0105	+0.25%
天然氣	2.966	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.90	-0.12	-0.17%
美國大豆	1,005.12	-3.88	-0.38%

歐元/美元	1.0583	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.04	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2368	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2669	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.355	-0.127	-0.39%
美元/港幣	7.7821	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.05240	+0.02000	+0.40%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%