Santander Garantizado 2025 FI(0P0001977V)

馬德里

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106.892 +0.030 +0.03%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174777005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001977V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	2.530	0.000
債券	97.470	97.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.467	71.917
現金	2.533	35.437

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	43.99	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	33.84	99.70	+0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004534282	19.64	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.42B	9.58	0.97	2.95
Santander Select Decidido A FI	6.42B	9.58	0.97	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.06B	5.64	1.45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.69B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.69B	6.09	-0.14	0.24

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上證指數	3,392.09	-1.26	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	374.52	-0.53	-0.14%
日經225	39,318.50	+281.65	+0.72%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

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WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,643.97	+8.47	+0.32%
銅	4.1085	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.428	-0.076	-2.17%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3059	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.711	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7668	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93370	+0.00070	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%