SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U3A5)

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316.342 -0.060 -0.02%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCRDDCTF006

S/N: 02.224.382/0001-62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3A5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	2.010	0.320
債券	95.550	95.550	0.000
其他	2.760	2.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.898	28.624
政府	40.714	46.467
現金	1.628	15.138

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	27.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.87	15,533.330	+0.00%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.68	-	-
Sant Banespa Di1	-	1.57	-	-
Banco Bradesco Di1	-	1.52	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.18	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1Z4	1.03	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.91B	10.47	12.68	9.62
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17.39B	9.97	12.15	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.18B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.65B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.18B	10.02	12.18	9.13

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,903.5	+63.2	+0.15%
US 500	5,953.8	+22.9	+0.39%
美元指數期貨	107.665	+0.314	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.41	-0.69	-0.03%
銅	4.1203	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.07	+1.01	+1.48%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0157	+0.21%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%