SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA(0P0000ZAIY)

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19.148 +0.010 +0.04%

04/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFPV0CTF005

S/N: 17.138.364/0001-35

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAIY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.200	11.200	0.000
債券	88.630	88.670	0.040
其他	0.170	0.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.773	45.630
公司	20.858	28.164
現金	11.196	15.396

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.31	15,601.730	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC04ZD8	8.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/10/	BRSTNCLTN7R3	7.08	-	-
Santander FI RF CP	-	6.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	6.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	4.35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	4.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	2.99	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.59B	5.63	12.01	9.64
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	16.23B	5.26	11.42	9.28
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.2B	5.56	11.84	9.43
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.82B	6.08	12.57	9.86
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.15B	5.40	11.51	9.14

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香港恒生指數	19,637.00	-186.45	-0.94%
上證指數	3,420.49	-18.79	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	364.18	-0.47	-0.13%
日經225	38,746.00	+5.50	+0.01%
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美元指數期貨	106.560	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.13	+0.23	+0.32%
WTI原油	68.24	-0.19	-0.28%
黃金	2,564.15	-22.35	-0.86%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	68.76	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0553	-0.0009	-0.09%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.890	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.65	+0.20	+0.29%
中國平安	46.85	+0.40	+0.86%
騰訊控股	411.80	+8.00	+1.98%
長和	39.70	-0.30	-0.75%
香港交易所	309.60	+0.40	+0.13%